| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037.00 | 826.00 | 1 211.00 | 2 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 052.00 | 18 870.00 | 31 183.00 | 50 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 089.00 | 19 696.00 | 32 393.00 | 52 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 483.00 | | 116 483.00 | 116 483.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 41 627.00 | | 41 627.00 | 41 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 382.00 | | 158 382.00 | 158 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 471.00 | 19 696.00 | 190 775.00 | 210 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 124 087.00 | 25 329.00 | | 124 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 252.00 | 98 758.00 | | -9 252.00 |
DL TOTAL (I) | 115 385.00 | 124 637.00 | | 115 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 431.00 | 18 064.00 | | 13 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 029.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 17 251.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 399.00 | 93 976.00 | | 60 399.00 |
EA Autres dettes | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 390.00 | 142 321.00 | | 75 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 775.00 | 266 958.00 | | 190 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 959.00 | 124 256.00 | | 61 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 039.00 | | 323 039.00 | 323 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 039.00 | | 323 039.00 | 323 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 651.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 521.00 | | | 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | 836.00 | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | 836.00 | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 230.00 | -836.00 | | -1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 563.00 | 507 264.00 | | 323 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 815.00 | 408 506.00 | | 332 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 252.00 | 98 758.00 | | -9 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 089.00 | | | 52 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 089.00 | | | 52 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 045.00 | 10 651.00 | | 9 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 045.00 | 10 651.00 | | 9 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
UX Autres créances clients | 116 483.00 | | | 116 483.00 |
VB T. V. A. | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
VP Divers | 455.00 | | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 483.00 | 116 483.00 | | 116 483.00 |
VW T.V.A. | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 390.00 | 61 959.00 | 13 431.00 | 75 390.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | 1 248.00 | | 1 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 275.00 | 3 763.00 | | 2 275.00 |
ST Autres comptes | 59 000.00 | 41 418.00 | | 59 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 826.00 | 1 560.00 | | 9 826.00 |
YT Sous‐traitance | 141 801.00 | 221 858.00 | | 141 801.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 072.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 084.00 | 2 320.00 | | 1 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 96 889.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 47 720.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 902.00 | 268 598.00 | | 212 902.00 |