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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
AP Constructions | 41 364.00 | | 41 364.00 | 41 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 057.00 | 47 421.00 | -41 364.00 | 6 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 507.00 | 227 421.00 | 1 086.00 | 228 507.00 |
BZ Autres créances | 62 730.00 | | 62 730.00 | 62 730.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 730.00 | | 62 730.00 | 62 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 237.00 | 227 421.00 | 63 816.00 | 291 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 734.00 | -51 370.00 | | -61 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 455.00 | -10 364.00 | | -11 455.00 |
DL TOTAL (I) | -71 188.00 | -59 734.00 | | -71 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 583.00 | 159 937.00 | | 100 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 721.00 | 837.00 | | 11 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 466.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 733.00 | | |
EA Autres dettes | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 004.00 | 164 507.00 | | 135 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 816.00 | 104 774.00 | | 63 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 086.00 | 164 507.00 | | 41 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 268 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 268 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 268 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 725.00 | 10 363.00 | | 11 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 455.00 | -10 364.00 | | -11 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 507.00 | | | 228 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 421.00 | | | 47 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 691.00 | | 270.00 | 227 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 691.00 | | 270.00 | 47 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | | | 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 937.00 | | 159 937.00 | 159 937.00 |
VI Groupe et associés | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 101.00 | | | 62 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 816.00 | 63 816.00 | | 63 816.00 |
VW T.V.A. | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 086.00 | 41 086.00 | | 41 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 786.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 6.00 | | |
ST Autres comptes | 2 774.00 | 2 805.00 | | 2 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 023.00 | 2 945.00 | | 3 023.00 |
YT Sous‐traitance | | 450.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 589.00 | | | 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 797.00 | 6 207.00 | | 5 797.00 |