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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716.00 | 335.00 | 381.00 | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 032.00 | 15 816.00 | 21 216.00 | 37 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 584.00 | 47 178.00 | 35 407.00 | 82 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 020.00 | | 304 020.00 | 304 020.00 |
BZ Autres créances | 165 544.00 | | 165 544.00 | 165 544.00 |
CF Disponibilités | 42 215.00 | | 42 215.00 | 42 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 688.00 | | 526 688.00 | 526 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 272.00 | 47 178.00 | 562 095.00 | 609 272.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 109 856.00 | 1.00 | | 109 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561.00 | 109 855.00 | | 1 561.00 |
DL TOTAL (I) | 120 216.00 | 118 656.00 | | 120 216.00 |
DP Provisions pour risques | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 442.00 | 63 478.00 | | 70 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 238.00 | 120 510.00 | | 204 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 503.00 | 182 945.00 | | 131 503.00 |
EA Autres dettes | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 769.00 | 374 520.00 | | 413 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 095.00 | 521 285.00 | | 562 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 769.00 | 374 520.00 | | 413 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 650.00 | | 188 650.00 | 188 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 650.00 | | 188 650.00 | 188 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 34 004.00 | | 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 798.00 | 637 793.00 | | 192 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 238.00 | 527 938.00 | | 191 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 561.00 | 109 855.00 | | 1 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 165.00 | | 1 419.00 | 81 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 328.00 | | 1 419.00 | 36 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 049.00 | 1 129.00 | | 46 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 022.00 | 1 129.00 | | 15 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 238.00 | 204 238.00 | | 204 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 304 020.00 | 304 020.00 | | 304 020.00 |
VB T. V. A. | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
VC Groupe et associés | 136 951.00 | 136 951.00 | | 136 951.00 |
VI Groupe et associés | 70 442.00 | 70 442.00 | | 70 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 283.00 | 484 473.00 | 1 810.00 | 486 283.00 |
VW T.V.A. | 63 810.00 | 63 810.00 | | 63 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 769.00 | 413 769.00 | | 413 769.00 |