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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 562.00 | 4.00 | 17 557.00 | 17 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 757.00 | 53 671.00 | 77 086.00 | 130 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 580.00 | | 93 580.00 | 93 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 435.00 | 58 249.00 | 1 106 187.00 | 1 164 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 232.00 | | 418 232.00 | 418 232.00 |
BZ Autres créances | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CF Disponibilités | 84 630.00 | | 84 630.00 | 84 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 426.00 | | 518 426.00 | 518 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 862.00 | 58 249.00 | 1 624 613.00 | 1 682 862.00 |
CU Autres participations | 906 046.00 | | 906 046.00 | 906 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 827 800.00 | 827 800.00 | | 827 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 246.00 | 76 246.00 | | 76 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
DG Autres réserves | 67 369.00 | 152 334.00 | | 67 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 726.00 | -2 185.00 | | 314 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 830.00 | 1 089 884.00 | | 1 321 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 807.00 | 2 908.00 | | 35 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 487.00 | 1 132 908.00 | | 18 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 742.00 | 23 446.00 | | 21 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 747.00 | 118 473.00 | | 226 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 783.00 | 1 277 735.00 | | 302 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 613.00 | 2 367 619.00 | | 1 624 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 737.00 | | 584 737.00 | 584 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 737.00 | | 584 737.00 | 584 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 932.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 2 167.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 2 167.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 425.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 425.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 692.00 | 1 742.00 | | 2 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 845.00 | 860.00 | | 21 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 302.00 | 584 205.00 | | 917 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 576.00 | 586 390.00 | | 602 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 726.00 | -2 185.00 | | 314 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 251.00 | 2 818.00 | | 77 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 349.00 | | 68 508.00 | 1 850 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 717 971.00 | | 1 011 543.00 | 717 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 717 971.00 | 36 450.00 | 1 164 436.00 | 717 971.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 450.00 | 130 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 574.00 | | 17 562.00 | 4 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 261.00 | | 50 947.00 | 116 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729 514.00 | | | 1 729 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 767.00 | 31 932.00 | 36 450.00 | 62 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | 4.00 | | 4 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 193.00 | 31 928.00 | 36 450.00 | 58 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 580.00 | | 93 580.00 | 93 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
UX Autres créances clients | 418 232.00 | 418 232.00 | | 418 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 061.00 | 9 930.00 | 25 131.00 | 35 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 293.00 | 433 796.00 | 105 497.00 | 539 293.00 |
VW T.V.A. | 114 760.00 | 114 760.00 | | 114 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 783.00 | 277 652.00 | 25 131.00 | 302 783.00 |