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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 161.00 | 25 700.00 | 26 460.00 | 52 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 391.00 | 23 794.00 | 6 598.00 | 30 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 134.00 | 51 474.00 | 92 660.00 | 144 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
BZ Autres créances | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
CF Disponibilités | 74 472.00 | | 74 472.00 | 74 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 030.00 | | 104 030.00 | 104 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 164.00 | 51 474.00 | 196 690.00 | 248 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 048.00 | 80 604.00 | | 103 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 704.00 | 72 443.00 | | 41 704.00 |
DL TOTAL (I) | 153 551.00 | 161 848.00 | | 153 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 151.00 | 7 531.00 | | 23 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 14 025.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 278.00 | 8 086.00 | | 5 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 429.00 | 29 311.00 | | 13 429.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 138.00 | 58 953.00 | | 43 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 690.00 | 220 801.00 | | 196 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 716.00 | 58 953.00 | | 27 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 063.00 | | 61 063.00 | 61 063.00 |
FG Production vendue services | 319 712.00 | | 319 712.00 | 319 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 775.00 | | 380 775.00 | 380 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 230.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 76.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 062.00 | 21 885.00 | | 9 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 057.00 | 369 641.00 | | 387 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 353.00 | 297 198.00 | | 345 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 704.00 | 72 443.00 | | 41 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 914.00 | | 23 220.00 | 120 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 980.00 | | | 57 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 332.00 | | 23 220.00 | 59 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 244.00 | 7 230.00 | | 44 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 264.00 | 7 230.00 | | 42 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 151.00 | 7 729.00 | 15 422.00 | 23 151.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
VW T.V.A. | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 138.00 | 27 716.00 | 15 422.00 | 43 138.00 |