| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 660.00 | | 49 660.00 | 49 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 804.00 | 11 341.00 | 6 463.00 | 17 804.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 479.00 | 11 341.00 | 56 138.00 | 67 479.00 |
060 Stock marchandises | 62 460.00 | | 62 460.00 | 62 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 968.00 | 1 764.00 | 38 205.00 | 39 968.00 |
072 Créances – Autres | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
084 Disponibilités | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 756.00 | 1 764.00 | 114 992.00 | 116 756.00 |
110 Total général Actif | 184 235.00 | 13 105.00 | 171 130.00 | 184 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 249.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 130.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 757.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 044 680.00 | 934 008.00 | | 1 044 680.00 |
222 Production stockée | 649.00 | | | 649.00 |
230 Autres produits | 501.00 | 700.00 | | 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 045 830.00 | 934 708.00 | | 1 045 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 803 208.00 | 770 286.00 | | 803 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 636.00 | -16 459.00 | | 20 636.00 |
242 Autres charges externes. | 103 421.00 | 98 583.00 | | 103 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 179.00 | 6 105.00 | | 5 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 914.00 | 67 916.00 | | 76 914.00 |
252 Charges sociales | 21 604.00 | 18 828.00 | | 21 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 011.00 | 2 316.00 | | 3 011.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
262 Autres charges | 332.00 | 222.00 | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 036 067.00 | 947 798.00 | | 1 036 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 763.00 | -13 090.00 | | 9 763.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 763.00 | 1 097.00 | | 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 585.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 600.00 | -14 772.00 | | 10 600.00 |