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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 092.00 | 6 289.00 | 3 803.00 | 10 092.00 |
BF Prêts | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 052.00 | 6 289.00 | 6 763.00 | 13 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 309.00 | | 718 309.00 | 718 309.00 |
BZ Autres créances | 63 694.00 | | 63 694.00 | 63 694.00 |
CF Disponibilités | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 928.00 | | 806 928.00 | 806 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 480.00 | 6 289.00 | 817 191.00 | 823 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 34 236.00 | 27 149.00 | | 34 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 608.00 | 7 087.00 | | 8 608.00 |
DL TOTAL (I) | 50 544.00 | 41 936.00 | | 50 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 43.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 735.00 | 3 595.00 | | 3 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 352.00 | 320 839.00 | | 605 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 528.00 | 68 913.00 | | 157 528.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 647.00 | 393 390.00 | | 766 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 191.00 | 435 326.00 | | 817 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 647.00 | 393 390.00 | | 766 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 545.00 | 13 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 545.00 | 10 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 815.00 | 2 019.00 | 3 545.00 | 7 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 815.00 | 2 019.00 | 3 545.00 | 7 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 352.00 | 605 352.00 | | 605 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UP Prêts | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 718 309.00 | | | 718 309.00 |
VB T. V. A. | 60 340.00 | | | 60 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 963.00 | 784 963.00 | | 784 963.00 |
VW T.V.A. | 139 009.00 | 139 009.00 | | 139 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 647.00 | 766 647.00 | | 766 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 822.00 | 1 631.00 | | 1 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 814.00 | 4 152.00 | | 3 814.00 |
ST Autres comptes | 5 807.00 | 9 123.00 | | 5 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 082.00 | 45 585.00 | | 49 082.00 |
YT Sous‐traitance | 602 882.00 | 566 036.00 | | 602 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 756.00 | 1 155.00 | | 2 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 578.00 | 2 786.00 | | 4 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 129.00 | 119 876.00 | | 146 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 956.00 | 116 016.00 | | 135 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 585.00 | 624 896.00 | | 661 585.00 |