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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 748.00 | 37 363.00 | 2 385.00 | 39 748.00 |
040 Immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 632.00 | 37 862.00 | 34 770.00 | 72 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
060 Stock marchandises | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
072 Créances – Autres | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
084 Disponibilités | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
110 Total général Actif | 99 801.00 | 37 862.00 | 61 939.00 | 99 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 556.00 | 3 328.00 | | 3 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 813.00 | 88 992.00 | | 99 813.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 496.00 | | |
230 Autres produits | | 19.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 369.00 | 106 834.00 | | 103 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 738.00 | 1 326.00 | | 1 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 73.00 | -133.00 | | 73.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 542.00 | 6 602.00 | | 6 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9.00 | -216.00 | | -9.00 |
242 Autres charges externes. | 22 812.00 | 21 135.00 | | 22 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | 966.00 | | 1 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 382.00 | 74 903.00 | | 73 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 581.00 | 1 312.00 | | 1 581.00 |
262 Autres charges | 387.00 | 1.00 | | 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 537.00 | 105 897.00 | | 107 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 168.00 | 937.00 | | -4 168.00 |
280 Produits financiers | 574.00 | 70.00 | | 574.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 608.00 | 1 007.00 | | -3 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 632.00 | | | 72 632.00 |