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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 534.00 | 15 240.00 | 14 294.00 | 29 534.00 |
AP Constructions | 213 358.00 | 43 951.00 | 169 406.00 | 213 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 902.00 | 1 276.00 | 1 626.00 | 2 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 339.00 | 98 244.00 | 117 095.00 | 215 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 948.00 | | 120 948.00 | 120 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 800.00 | 158 711.00 | 426 089.00 | 584 800.00 |
BT Marchandises | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 674.00 | | 136 674.00 | 136 674.00 |
BZ Autres créances | 41 211.00 | | 41 211.00 | 41 211.00 |
CF Disponibilités | 818 382.00 | | 818 382.00 | 818 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 473.00 | | 1 021 473.00 | 1 021 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 274.00 | 158 711.00 | 1 447 562.00 | 1 606 274.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 420 953.00 | 420 953.00 | | 420 953.00 |
DH Report à nouveau | -57 677.00 | | | -57 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 588.00 | -57 677.00 | | 71 588.00 |
DL TOTAL (I) | 443 444.00 | 371 856.00 | | 443 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 959.00 | 54 490.00 | | 168 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 590.00 | 47 881.00 | | 146 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 457.00 | 150 034.00 | | 230 457.00 |
EA Autres dettes | 458 113.00 | 252 608.00 | | 458 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 119.00 | 505 014.00 | | 1 004 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 562.00 | 876 870.00 | | 1 447 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 371.00 | 473 095.00 | | 867 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833 591.00 | 307 442.00 | 6 000.00 | 2 833 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 166.00 | 57 546.00 | | 101 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 166.00 | 57 546.00 | | 101 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 440.00 | 3 801.00 | | 11 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 726.00 | 53 745.00 | | 89 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 136 674.00 | 136 674.00 | | 136 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 026.00 | 193 626.00 | 2 400.00 | 196 026.00 |