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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 127.00 | 115 127.00 | | 115 127.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AN Terrains | 50 368.00 | | 50 368.00 | 50 368.00 |
AP Constructions | 453 313.00 | 158 659.00 | 294 653.00 | 453 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 118.00 | 2 881.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 048.00 | 12 071.00 | 68 976.00 | 81 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 316.00 | 286 436.00 | 1 775 879.00 | 2 062 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BZ Autres créances | 1 726 941.00 | | 1 726 941.00 | 1 726 941.00 |
CF Disponibilités | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 605.00 | | 1 733 605.00 | 1 733 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 921.00 | 286 436.00 | 3 509 484.00 | 3 795 921.00 |
CU Autres participations | 1 359 000.00 | | 1 359 000.00 | 1 359 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000 577.00 | | | 1 000 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 990.00 | | | 572 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 568.00 | | | 1 683 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 953.00 | | | 246 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247 439.00 | | | 1 247 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 382.00 | | | 323 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 916.00 | | | 1 825 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 484.00 | | | 3 509 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 021.00 | | | 1 615 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214.00 | | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 439.00 | | | -9 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 953.00 | | | 649 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 962.00 | | | 76 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 990.00 | | | 572 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 840.00 | | 50 477.00 | 2 011 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 128.00 | | | 115 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 359 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 062 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 253.00 | | 50 477.00 | 537 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 000.00 | | | 1 359 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 741.00 | 30 695.00 | | 255 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 128.00 | | | 115 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 155.00 | 30 695.00 | | 140 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 383.00 | 323 383.00 | | 323 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 953.00 | 36 058.00 | 149 902.00 | 246 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 247 439.00 | 1 247 439.00 | | 1 247 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726 941.00 | 1 726 941.00 | | 1 726 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 081.00 | 1 728 081.00 | | 1 728 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 917.00 | 1 615 021.00 | 149 902.00 | 1 825 917.00 |