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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 125.00 | 21 836.00 | 4 288.00 | 26 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 46 178.00 | -46 178.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 237.00 | 68 114.00 | -40 877.00 | 27 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 725.00 | 14 980.00 | 304 746.00 | 319 725.00 |
BZ Autres créances | 124 679.00 | | 124 679.00 | 124 679.00 |
CF Disponibilités | 490 529.00 | | 490 529.00 | 490 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 492.00 | 14 980.00 | 944 512.00 | 959 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 729.00 | 83 094.00 | 903 636.00 | 986 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 31 618.00 | 51.00 | | 31 618.00 |
DH Report à nouveau | 375 450.00 | 375 450.00 | | 375 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 707.00 | 31 567.00 | | -2 707.00 |
DL TOTAL (I) | 406 561.00 | 409 268.00 | | 406 561.00 |
DP Provisions pour risques | 296 030.00 | 49 992.00 | | 296 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 030.00 | 49 992.00 | | 321 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 656.00 | 31.00 | | 6 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 021.00 | 49 410.00 | | 101 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 368.00 | 8 271.00 | | 68 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 045.00 | 57 712.00 | | 176 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 636.00 | 516 972.00 | | 903 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 045.00 | 57 712.00 | | 176 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 258.00 | | 3 979.00 | 23 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 146.00 | | 3 979.00 | 22 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 269.00 | 567.00 | | 21 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 269.00 | 567.00 | | 21 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 46 178.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 992.00 | 321 030.00 | 49 992.00 | 49 992.00 |
6T Sur comptes clients | 11 934.00 | 3 045.00 | | 11 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 934.00 | 49 323.00 | | 11 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 926.00 | 370 353.00 | 49 992.00 | 61 926.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 083.00 | | |
UG ‐ Financières | | 46 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 021.00 | 101 021.00 | | 101 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 305 404.00 | 305 404.00 | | 305 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VB T. V. A. | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VC Groupe et associés | 105 868.00 | 105 868.00 | | 105 868.00 |
VI Groupe et associés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 851.00 | 177 851.00 | | 177 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 976.00 | 469 976.00 | | 469 976.00 |
VW T.V.A. | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 045.00 | 176 045.00 | | 176 045.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
ST Autres comptes | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
YT Sous‐traitance | 95 556.00 | | | 95 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 569.00 | | | 151 569.00 |