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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 758.00 | | 43 758.00 | 43 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 404.00 | 3 223.00 | 380 181.00 | 383 404.00 |
BZ Autres créances | 836 561.00 | | 836 561.00 | 836 561.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 263 724.00 | 3 223.00 | 1 260 500.00 | 1 263 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 724.00 | 3 223.00 | 1 260 501.00 | 1 263 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
DH Report à nouveau | 112 377.00 | -263.00 | | 112 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 367.00 | 112 640.00 | | 278 367.00 |
DL TOTAL (I) | 421 084.00 | 142 717.00 | | 421 084.00 |
DP Provisions pour risques | 231 715.00 | 217 946.00 | | 231 715.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 646.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 231 715.00 | 258 592.00 | | 231 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111.00 | 109.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 312.00 | 249 501.00 | | 261 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 448.00 | 148 335.00 | | 152 448.00 |
EA Autres dettes | 193 580.00 | 239 420.00 | | 193 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 701.00 | 637 489.00 | | 607 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 501.00 | 1 038 798.00 | | 1 260 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 701.00 | 637 489.00 | | 607 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 126.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 615 884.00 | | 1 615 884.00 | 1 615 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 884.00 | | 1 615 884.00 | 1 615 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 659.00 | |
GE Autres charges | | | 4 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 890.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 612.00 | 32 890.00 | | -5 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 636.00 | 1 412 776.00 | | 1 661 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 269.00 | 1 300 136.00 | | 1 383 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 367.00 | 112 640.00 | | 278 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 986.00 | | -83 986.00 | 83 986.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 162.00 | | -31 162.00 | 31 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 824.00 | | -52 824.00 | 52 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 288.00 | 11 086.00 | 78 374.00 | 67 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 271.00 | 6 891.00 | 31 162.00 | 24 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 017.00 | 4 195.00 | 47 212.00 | 43 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 592.00 | 15 659.00 | 42 536.00 | 258 592.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 223.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 223.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 258 592.00 | 18 882.00 | 42 536.00 | 258 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 882.00 | 42 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 312.00 | 261 312.00 | | 261 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 936.00 | 74 936.00 | | 74 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 504.00 | 61 504.00 | | 61 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 044.00 | 190 044.00 | | 190 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 380 657.00 | 380 657.00 | | 380 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VB T. V. A. | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
VC Groupe et associés | 771 837.00 | 771 837.00 | | 771 837.00 |
VI Groupe et associés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VP Divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 966.00 | 1 219 966.00 | | 1 219 966.00 |
VW T.V.A. | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 701.00 | 607 701.00 | | 607 701.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |