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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 566.00 | 22 808.00 | 83 758.00 | 106 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 521.00 | 34 808.00 | 125 713.00 | 160 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 359.00 | | 49 359.00 | 49 359.00 |
BZ Autres créances | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CF Disponibilités | 85 064.00 | | 85 064.00 | 85 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 146.00 | | 139 146.00 | 139 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 667.00 | 34 808.00 | 264 859.00 | 299 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 878.00 | 112 805.00 | | 61 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 087.00 | -50 927.00 | | -14 087.00 |
DL TOTAL (I) | 58 791.00 | 72 878.00 | | 58 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 551.00 | 30 252.00 | | 97 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 489.00 | 8 353.00 | | 4 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 289.00 | 6 310.00 | | 8 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 739.00 | 99 150.00 | | 95 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 068.00 | 144 065.00 | | 206 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 859.00 | 216 943.00 | | 264 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 731.00 | 123 745.00 | | 132 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 815.00 | 2 006.00 | | 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 658.00 | | 610 658.00 | 610 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 658.00 | | 610 658.00 | 610 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 151.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 440.00 | 84 367.00 | | 15 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 256.00 | 16 250.00 | | 21 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 749.00 | | | 68 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 749.00 | | | 68 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 958.00 | | | 54 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 958.00 | 6 390.00 | | 54 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 791.00 | -6 390.00 | | 13 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 563.00 | 573 679.00 | | 695 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 650.00 | 624 606.00 | | 709 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 087.00 | -50 927.00 | | -14 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 981.00 | | 104 185.00 | 141 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 645.00 | 160 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 645.00 | 106 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 026.00 | | 104 185.00 | 88 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 955.00 | | | 41 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 344.00 | 13 151.00 | 30 687.00 | 52 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 344.00 | 13 151.00 | 30 687.00 | 40 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 857.00 | 72 857.00 | | 72 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 49 359.00 | 49 359.00 | | 49 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 736.00 | 23 399.00 | 73 336.00 | 96 736.00 |
VI Groupe et associés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 490.00 | | | 68 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 490.00 | | | 68 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 537.00 | 55 537.00 | | 55 537.00 |
VW T.V.A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 068.00 | 132 731.00 | 73 336.00 | 206 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 563.00 | 13 391.00 | | 11 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 47.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | 27 003.00 | 24 780.00 | | 27 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 951.00 | 15 275.00 | | 17 951.00 |
YT Sous‐traitance | 1 583.00 | 129.00 | | 1 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 898.00 | 1 818.00 | | 1 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 461.00 | 15 209.00 | | 13 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 064.00 | 48 841.00 | | 61 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 181.00 | 8 406.00 | | 8 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 582.00 | 40 231.00 | | 46 582.00 |