| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 273.00 | 19 009.00 | 35 264.00 | 54 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 273.00 | 19 009.00 | 35 264.00 | 54 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
BZ Autres créances | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CF Disponibilités | 33 571.00 | | 33 571.00 | 33 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 890.00 | | 66 890.00 | 66 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 164.00 | 19 009.00 | 102 154.00 | 121 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 032.00 | 25 667.00 | | 28 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26.00 | 2 365.00 | | 26.00 |
DL TOTAL (I) | 29 158.00 | 29 132.00 | | 29 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 441.00 | 37 000.00 | | 32 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 863.00 | 5 967.00 | | 6 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 165.00 | | 2 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 336.00 | 12 855.00 | | 31 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 996.00 | 57 987.00 | | 72 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 154.00 | 87 119.00 | | 102 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 765.00 | | 115 765.00 | 115 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 765.00 | | 115 765.00 | 115 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 550.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 001.00 | 1 550.00 | | 13 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 812.00 | 1 550.00 | | 12 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 885.00 | | 1 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 366.00 | 89 036.00 | | 129 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 340.00 | 86 671.00 | | 129 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26.00 | 2 365.00 | | 26.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 051.00 | | | 59 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 778.00 | 54 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 778.00 | 54 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 051.00 | | | 59 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 788.00 | 10 000.00 | 4 778.00 | 13 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 788.00 | 10 000.00 | 4 778.00 | 13 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
VB T. V. A. | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 441.00 | 7 975.00 | 24 466.00 | 32 441.00 |
VI Groupe et associés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
VW T.V.A. | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 996.00 | 48 530.00 | 24 466.00 | 72 996.00 |