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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989.00 | 276.00 | 713.00 | 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 764.00 | 13 729.00 | 9 035.00 | 22 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 143.00 | 15 595.00 | 10 549.00 | 26 143.00 |
BN En cours de production de biens | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
BT Marchandises | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 082.00 | 110 537.00 | 300 545.00 | 411 082.00 |
BZ Autres créances | 102 252.00 | | 102 252.00 | 102 252.00 |
CF Disponibilités | 443 298.00 | | 443 298.00 | 443 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 604.00 | 110 537.00 | 1 023 067.00 | 1 133 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 747.00 | 126 131.00 | 1 033 616.00 | 1 159 747.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 592.00 | 119 592.00 | | 119 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 541 580.00 | 520 124.00 | | 541 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 736.00 | 21 457.00 | | -31 736.00 |
DL TOTAL (I) | 684 437.00 | 716 173.00 | | 684 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 209.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 966.00 | 42 298.00 | | 76 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 661.00 | 60 623.00 | | 147 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 809.00 | 116 962.00 | | 122 809.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | 76 353.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 178.00 | 301 445.00 | | 349 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 616.00 | 1 017 618.00 | | 1 033 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 178.00 | 5 209.00 | | 349 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 697.00 | | 11 446.00 | 14 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 307.00 | | 11 446.00 | 12 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 579.00 | 4 015.00 | | 10 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 989.00 | 4 015.00 | | 9 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 661.00 | 147 661.00 | | 147 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 809.00 | 122 809.00 | | 122 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 708.00 | 78 708.00 | | 78 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 411 082.00 | 411 082.00 | | 411 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 252.00 | 102 252.00 | | 102 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 359.00 | 513 559.00 | 800.00 | 514 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 178.00 | 349 178.00 | | 349 178.00 |