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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 800.00 | 77 829.00 | 164 970.00 | 242 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 515.00 | 35 153.00 | 79 362.00 | 114 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 316.00 | 112 982.00 | 245 333.00 | 358 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 505.00 | | 286 505.00 | 286 505.00 |
BZ Autres créances | 1 187 004.00 | | 1 187 002.00 | 1 187 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 134.00 | | 1 486 134.00 | 1 486 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 449.00 | 112 982.00 | 1 731 467.00 | 1 844 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 502.00 | 276 765.00 | | 349 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 143.00 | 535 486.00 | | 441 143.00 |
DL TOTAL (I) | 845 646.00 | 867 251.00 | | 845 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 210.00 | 113 619.00 | | 103 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 210.00 | 113 619.00 | | 103 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870.00 | | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 787.00 | 191 793.00 | | 155 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 953.00 | 580 301.00 | | 625 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 610.00 | 772 095.00 | | 782 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 467.00 | 1 752 966.00 | | 1 731 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 897 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 897 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 934 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 841.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 336 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | 603.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 603.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | 196.00 | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 405.00 | 225 026.00 | | 160 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 938 800.00 | 3 804 071.00 | | 4 938 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 497 656.00 | 3 268 585.00 | | 4 497 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 143.00 | 535 486.00 | | 441 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 421.00 | | 79 034.00 | 282 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 140.00 | 358 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 114 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 657.00 | | 60 143.00 | 182 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 514.00 | | 17 891.00 | 97 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 1 000.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 733.00 | 97 944.00 | 695.00 | 15 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 77 829.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 733.00 | 20 115.00 | 695.00 | 15 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 620.00 | 26 842.00 | | 113 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 620.00 | 26 842.00 | | 113 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 787.00 | 155 787.00 | | 155 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 953.00 | 625 953.00 | | 625 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 286 506.00 | 286 506.00 | | 286 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187 002.00 | 1 187 002.00 | | 1 187 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 134.00 | 1 486 134.00 | 1 000.00 | 1 487 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 610.00 | 782 610.00 | | 782 610.00 |