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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 601.00 | 93.00 | 695.00 |
AH Fonds commercial | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
AN Terrains | 5 660.00 | 3 446.00 | 2 213.00 | 5 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 210.00 | 47 490.00 | 5 720.00 | 53 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 540.00 | 12 207.00 | 1 333.00 | 13 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 021.00 | 63 745.00 | 32 275.00 | 96 021.00 |
BP En cours de production de services | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 664.00 | | 35 664.00 | 35 664.00 |
BZ Autres créances | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
CF Disponibilités | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 824.00 | | 79 824.00 | 79 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 845.00 | 63 745.00 | 112 099.00 | 175 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -25 561.00 | | | -25 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 715.00 | | | -42 715.00 |
DL TOTAL (I) | -60 576.00 | | | -60 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 879.00 | | | 58 879.00 |
EA Autres dettes | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 676.00 | | | 172 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 099.00 | | | 112 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 067.00 | | | 130 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 289.00 | | 251 289.00 | 251 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 289.00 | | 251 289.00 | 251 289.00 |
FM Production stockée | | | -29 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 234.00 | | | -3 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 283.00 | | | 227 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 998.00 | | | 269 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 715.00 | | | -42 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 021.00 | | | 96 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 411.00 | | | 72 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 054.00 | 8 691.00 | | 55 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | 347.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 800.00 | 8 344.00 | | 54 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
VC Groupe et associés | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 752.00 | 6 038.00 | 23 670.00 | 30 752.00 |
VI Groupe et associés | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 373.00 | 77 773.00 | 600.00 | 78 373.00 |
VW T.V.A. | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 780.00 | 130 067.00 | 23 670.00 | 154 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
ST Autres comptes | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 459.00 | | | 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 905.00 | | | 39 905.00 |