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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 531.00 | 118 656.00 | 24 875.00 | 143 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 706.00 | 47 205.00 | 2 501.00 | 49 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 645.00 | 166 469.00 | 74 176.00 | 240 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 618.00 | 68.00 | 255 550.00 | 255 618.00 |
BZ Autres créances | 22 838.00 | | 22 838.00 | 22 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 531.00 | 68.00 | 282 463.00 | 282 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 176.00 | 166 537.00 | 356 639.00 | 523 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
DG Autres réserves | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
DH Report à nouveau | -126 723.00 | | | -126 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 797.00 | | | -73 797.00 |
DL TOTAL (I) | -20 044.00 | | | -20 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 652.00 | | | 160 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 503.00 | | | 56 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 064.00 | | | 145 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 683.00 | | | 376 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 639.00 | | | 356 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 148.00 | | | 293 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 652.00 | | | 60 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 519.00 | 28 177.00 | 1 151 696.00 | 1 123 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 519.00 | 28 177.00 | 1 151 696.00 | 1 123 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 383.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 540.00 | | | 1 160 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 338.00 | | | 1 234 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 797.00 | | | -73 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 897.00 | 8 383.00 | 811.00 | 158 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 289.00 | 8 383.00 | 811.00 | 158 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68.00 | | | 68.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68.00 | | | 68.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68.00 | | | 68.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 064.00 | 145 064.00 | | 145 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 652.00 | 77 117.00 | 83 535.00 | 160 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 287.00 | 282 287.00 | | 282 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 087.00 | 282 287.00 | 46 800.00 | 329 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 683.00 | 293 147.00 | 83 535.00 | 376 683.00 |