| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
AP Constructions | 930 176.00 | 527 875.00 | 402 301.00 | 930 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 971.00 | 540 620.00 | 402 350.00 | 942 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 879.00 | | 43 879.00 | 43 879.00 |
BZ Autres créances | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CF Disponibilités | 144 517.00 | | 144 517.00 | 144 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 811.00 | | 194 811.00 | 194 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 783.00 | 540 620.00 | 597 162.00 | 1 137 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 334 932.00 | 328 714.00 | | 334 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 689.00 | 66 217.00 | | 53 689.00 |
DL TOTAL (I) | 394 122.00 | 400 432.00 | | 394 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 244.00 | 252 169.00 | | 177 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 4 516.00 | | 1 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879.00 | 2 343.00 | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 040.00 | 259 029.00 | | 203 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 162.00 | 659 461.00 | | 597 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 309.00 | 81 785.00 | | 102 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 526.00 | | 127 526.00 | 127 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 526.00 | | 127 526.00 | 127 526.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 851.00 | 8 261.00 | | 5 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 185.00 | 144 981.00 | | 128 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 496.00 | 78 764.00 | | 74 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 689.00 | 66 217.00 | | 53 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UX Autres créances clients | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 244.00 | 76 514.00 | 100 730.00 | 177 244.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 414.00 | 48 414.00 | | 48 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 161.00 | 100 430.00 | 100 730.00 | 201 161.00 |