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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 2 640.00 | 2 639.00 | 1.00 | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 307.00 | 42 626.00 | 15 681.00 | 58 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 520.00 | 15 468.00 | 5 053.00 | 20 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 758.00 | 60 732.00 | 113 026.00 | 173 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
BN En cours de production de biens | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 983.00 | 23 143.00 | 94 841.00 | 117 983.00 |
BZ Autres créances | 17 960.00 | | 17 959.00 | 17 960.00 |
CF Disponibilités | 127 593.00 | | 127 593.00 | 127 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 390.00 | 23 143.00 | 286 247.00 | 309 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 148.00 | 83 875.00 | 399 273.00 | 483 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 102 295.00 | 121 538.00 | | 102 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 835.00 | 10 757.00 | | 8 835.00 |
DL TOTAL (I) | 166 130.00 | 187 295.00 | | 166 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 415.00 | 5 821.00 | | 8 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 072.00 | 74 147.00 | | 66 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 730.00 | 90 595.00 | | 156 730.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 458.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 143.00 | 171 021.00 | | 233 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 273.00 | 358 316.00 | | 399 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 435 712.00 | |
FD Production vendue biens | | | 458 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 894 576.00 | |
FM Production stockée | | | 9 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 034.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 050.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | 1 876.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 940.00 | -1 876.00 | | 4 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 1 858.00 | | 1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 074.00 | 740 353.00 | | 934 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 239.00 | 729 596.00 | | 925 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 835.00 | 10 757.00 | | 8 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 635.00 | | 3 123.00 | 170 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 474.00 | | 2 993.00 | 78 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 162.00 | | 130.00 | 7 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 542.00 | 8 191.00 | | 52 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 542.00 | 8 191.00 | | 52 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 072.00 | 66 072.00 | | 66 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 730.00 | 156 730.00 | | 156 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
UX Autres créances clients | 117 983.00 | 117 983.00 | | 117 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 415.00 | 4 165.00 | 4 250.00 | 8 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 902.00 | 140 780.00 | 2 122.00 | 142 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 787.00 | 227 537.00 | 4 250.00 | 231 787.00 |