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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 148.00 | 20 848.00 | 300.00 | 21 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286 993.00 | | 286 993.00 | 286 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 985.00 | 23 691.00 | 293 293.00 | 316 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 126.00 | | 34 126.00 | 34 126.00 |
CF Disponibilités | 303 066.00 | | 303 066.00 | 303 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 193.00 | | 337 193.00 | 337 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 178.00 | 23 691.00 | 630 486.00 | 654 178.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 122.00 | 122.00 | 6 000.00 | 6 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
DG Autres réserves | 286 446.00 | 312 630.00 | | 286 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 563.00 | -26 184.00 | | -1 563.00 |
DL TOTAL (I) | 630 284.00 | 631 846.00 | | 630 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 415.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 171.00 | | | 171.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 202.00 | 2 415.00 | | 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 486.00 | 634 261.00 | | 630 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 415.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 285.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 171.00 | | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 770.00 | 4 168.00 | | 9 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 333.00 | 30 352.00 | | 11 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 563.00 | -26 184.00 | | -1 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 970.00 | | 300.00 | 316 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286.00 | 316 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286.00 | 2 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 963.00 | | 300.00 | 313 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 007.00 | | 286.00 | 3 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 007.00 | | 286.00 | 3 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |