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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983.00 | 982.00 | | 983.00 |
AP Constructions | 23 189.00 | 4 254.00 | 18 935.00 | 23 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 100.00 | 5 520.00 | 5 580.00 | 11 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 208.00 | 128 229.00 | 143 980.00 | 272 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 066.00 | 138 986.00 | 175 080.00 | 314 066.00 |
BT Marchandises | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 346.00 | | 153 346.00 | 153 346.00 |
BZ Autres créances | 118 750.00 | | 118 750.00 | 118 750.00 |
CF Disponibilités | 101 688.00 | | 101 688.00 | 101 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 010.00 | | 377 010.00 | 377 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 075.00 | 138 986.00 | 552 090.00 | 691 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 15 486.00 | 7 482.00 | | 15 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 847.00 | 8 004.00 | | 31 847.00 |
DL TOTAL (I) | 141 933.00 | 110 086.00 | | 141 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 422.00 | 2 559.00 | | 52 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068.00 | 73.00 | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 821.00 | 99 013.00 | | 172 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 006.00 | 108 358.00 | | 177 006.00 |
EA Autres dettes | 6 840.00 | 5 006.00 | | 6 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 156.00 | 215 009.00 | | 410 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 090.00 | 325 095.00 | | 552 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 612.00 | | 120 454.00 | 193 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983.00 | | | 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 043.00 | | 120 454.00 | 186 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 239.00 | 31 747.00 | | 107 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 256.00 | 31 747.00 | | 106 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 590.00 | 216 590.00 | | 216 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 143.00 | 45 143.00 | | 45 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
UX Autres créances clients | 204 887.00 | 204 887.00 | | 204 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 58 671.00 | 58 671.00 | | 58 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 242.00 | 18 681.00 | 52 552.00 | 71 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 846.00 | 77 846.00 | | 77 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 843.00 | 352 843.00 | | 352 843.00 |
VW T.V.A. | 120 081.00 | 120 081.00 | | 120 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 1.00 | |