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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | 12 344.00 | 656.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 810.00 | 6 034.00 | 3 775.00 | 9 810.00 |
040 Immobilisations financières | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 386.00 | 18 378.00 | 19 008.00 | 37 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
072 Créances – Autres | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
084 Disponibilités | 34 773.00 | | 34 773.00 | 34 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 151.00 | | 54 151.00 | 54 151.00 |
110 Total général Actif | 91 537.00 | 18 378.00 | 73 159.00 | 91 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -85 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 974.00 | | | 58 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 020.00 | | |
230 Autres produits | 818.00 | | | 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 792.00 | | | 59 792.00 |
242 Autres charges externes. | 101 822.00 | | | 101 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
252 Charges sociales | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 293.00 | | | 144 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | -84 501.00 | | | -84 501.00 |
280 Produits financiers | 487.00 | | | 487.00 |
294 Charges financières | 191.00 | | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | -85 444.00 | | | -85 444.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 825.00 | | | 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 151.00 | | | 151.00 |