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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 899.00 | 1 245.00 | 1 654.00 | 2 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 261.00 | 30 631.00 | 93 629.00 | 124 261.00 |
040 Immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 425.00 | 31 876.00 | 97 548.00 | 129 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 016.00 | 1 074.00 | 130 943.00 | 132 016.00 |
072 Créances – Autres | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
084 Disponibilités | 70 439.00 | | 70 439.00 | 70 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 006.00 | 1 074.00 | 208 933.00 | 210 006.00 |
110 Total général Actif | 339 431.00 | 32 950.00 | 306 481.00 | 339 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 443.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 80 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 571 613.00 | | | 571 613.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 338.00 | | | 576 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 252 421.00 | | | 252 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
242 Autres charges externes. | 93 361.00 | | | 93 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -24 021.00 | | | -24 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 070.00 | | | 124 070.00 |
252 Charges sociales | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
262 Autres charges | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 871.00 | | | 539 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
294 Charges financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 65 047.00 | | | 65 047.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 502.00 | | | 56 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 922.00 | | | 72 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 377.00 | | | 92 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 605.00 | | | 64 605.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |