| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 229.00 | 34 173.00 | 7 056.00 | 41 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 105.00 | 14 257.00 | 2 848.00 | 17 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 042.00 | 48 430.00 | 17 612.00 | 66 042.00 |
BT Marchandises | 109 566.00 | 7 212.00 | 102 354.00 | 109 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
BZ Autres créances | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CF Disponibilités | 23 651.00 | | 23 651.00 | 23 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 241.00 | 7 212.00 | 162 030.00 | 169 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 283.00 | 55 642.00 | 179 641.00 | 235 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 024.00 | 23 028.00 | | 29 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 395.00 | 5 996.00 | | 6 395.00 |
DL TOTAL (I) | 37 619.00 | 31 224.00 | | 37 619.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 9 000.00 | | 11 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 500.00 | 15 000.00 | | 24 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 500.00 | 24 000.00 | | 35 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 339.00 | 94 609.00 | | 59 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311.00 | 24.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 625.00 | 26 980.00 | | 30 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 768.00 | 2 389.00 | | 2 768.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 35.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 522.00 | 124 037.00 | | 106 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 641.00 | 179 261.00 | | 179 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 737.00 | 123 639.00 | | 105 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 147 461.00 | | 147 461.00 | 147 461.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 461.00 | | 147 461.00 | 147 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 744.00 | |
GE Autres charges | | | 7 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 1 354.00 | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 900.00 | 1 354.00 | | 5 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | 57.00 | | 1 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | 57.00 | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 582.00 | 1 297.00 | | 4 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 1 058.00 | | 1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 277.00 | 124 276.00 | | 165 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 882.00 | 118 280.00 | | 158 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 395.00 | 5 996.00 | | 6 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 034.00 | | 2 009.00 | 64 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 326.00 | | 2 009.00 | 56 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 131.00 | 5 299.00 | | 43 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 131.00 | 5 299.00 | | 43 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 11 500.00 | | 24 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 687.00 | 7 212.00 | | 10 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 687.00 | 7 212.00 | | 10 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 687.00 | 18 712.00 | | 34 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 744.00 | 7 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VI Groupe et associés | 59 339.00 | 59 339.00 | | 59 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 737.00 | 105 737.00 | | 105 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
ST Autres comptes | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
YT Sous‐traitance | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 748.00 | | | 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409.00 | | | 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 673.00 | | | 97 673.00 |