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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 250.00 | 5 755.00 | 3 494.00 | 9 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 577.00 | 64 993.00 | 9 583.00 | 74 577.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 477.00 | 70 749.00 | 17 728.00 | 88 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 237.00 | 86 602.00 | 425 634.00 | 512 237.00 |
BZ Autres créances | 61 797.00 | | 61 797.00 | 61 797.00 |
CF Disponibilités | 524 074.00 | | 524 074.00 | 524 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 102.00 | 86 602.00 | 1 027 499.00 | 1 114 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 580.00 | 157 352.00 | 1 045 228.00 | 1 202 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 470 073.00 | 452 364.00 | | 470 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 288.00 | 17 708.00 | | 41 288.00 |
DL TOTAL (I) | 621 361.00 | 580 073.00 | | 621 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 102.00 | 37 830.00 | | 13 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 714.00 | 313 375.00 | | 326 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 019.00 | 182 736.00 | | 81 019.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 17 040.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 866.00 | 582 105.00 | | 423 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 228.00 | 1 162 178.00 | | 1 045 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 866.00 | 582 105.00 | | 423 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -14 379.00 | | -14 379.00 | -14 379.00 |
FG Production vendue services | 1 955 608.00 | | 1 955 608.00 | 1 955 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 229.00 | | 1 941 229.00 | 1 941 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 122.00 | 19 136.00 | | 31 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 622.00 | 19 136.00 | | 31 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 251.00 | 2 829.00 | | 17 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 621.00 | 2 829.00 | | 20 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 001.00 | 16 306.00 | | 11 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 667.00 | 5 020.00 | | 10 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 843.00 | 1 832 242.00 | | 1 984 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 555.00 | 1 814 533.00 | | 1 943 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 288.00 | 17 708.00 | | 41 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 499.00 | 22 022.00 | | 8 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 603.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 370.00 | 4 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 973.00 | 5 777.00 | | 64 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 973.00 | 5 777.00 | | 64 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 973.00 | 5 777.00 | | 64 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 86 603.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 86 603.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 603.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 715.00 | 326 715.00 | | 326 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 499 569.00 | 499 569.00 | | 499 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VB T. V. A. | 45 902.00 | 45 902.00 | | 45 902.00 |
VI Groupe et associés | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 253.00 | 575 608.00 | 4 650.00 | 580 253.00 |
VW T.V.A. | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 867.00 | 420 867.00 | | 420 867.00 |