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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 030.00 | 3 836.00 | 1 194.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 030.00 | 3 836.00 | 1 194.00 | 5 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 287 395.00 | | 287 395.00 | 287 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 787.00 | | 75 787.00 | 75 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 867.00 | | 385 867.00 | 385 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 898.00 | 3 836.00 | 387 062.00 | 390 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 227 234.00 | 208 098.00 | | 227 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 116.00 | 19 135.00 | | 19 116.00 |
DL TOTAL (I) | 329 950.00 | 310 834.00 | | 329 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 009.00 | 19 286.00 | | 31 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 1 980.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 102.00 | 34 194.00 | | 23 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 111.00 | 55 461.00 | | 57 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 062.00 | 366 295.00 | | 387 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 650.00 | | 126 650.00 | 126 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 650.00 | | 126 650.00 | 126 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | 3 596.00 | | 3 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 697.00 | 163 605.00 | | 131 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 581.00 | 144 469.00 | | 112 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 116.00 | 19 135.00 | | 19 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 369.00 | 466.00 | | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 369.00 | 466.00 | | 3 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UX Autres créances clients | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VW T.V.A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 111.00 | 57 111.00 | | 57 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 446.00 | 7 471.00 | | 9 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 543.00 | 1 868.00 | | 2 543.00 |
ST Autres comptes | 6 552.00 | 13 057.00 | | 6 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 8.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | 1 373.00 | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 802.00 | 8 844.00 | | 10 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 095.00 | 14 926.00 | | 9 095.00 |