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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 387.00 | 2 882.00 | 3 270.00 |
AP Constructions | 476 985.00 | 77 233.00 | 399 751.00 | 476 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 778.00 | 23 939.00 | 42 839.00 | 66 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 411.00 | 25 869.00 | 34 541.00 | 60 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 545.00 | 127 430.00 | 498 114.00 | 625 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 320.00 | | 150 320.00 | 150 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 859.00 | | 216 859.00 | 216 859.00 |
BZ Autres créances | 68 005.00 | | 68 005.00 | 68 005.00 |
CF Disponibilités | 512 540.00 | | 512 540.00 | 512 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 195.00 | | 957 195.00 | 957 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 740.00 | 127 430.00 | 1 455 310.00 | 1 582 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 571.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 175.00 | 16 046.00 | | 48 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 116.00 | 91 733.00 | | 185 116.00 |
DL TOTAL (I) | 343 292.00 | 217 350.00 | | 343 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 333.00 | 68 671.00 | | 332 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 9 808.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 963.00 | 52 616.00 | | 296 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 646.00 | 73 614.00 | | 108 646.00 |
EA Autres dettes | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 018.00 | 213 515.00 | | 747 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 310.00 | 795 866.00 | | 1 455 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270.00 | | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 652.00 | | 418 392.00 | 215 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 625 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 052.00 | | 415 122.00 | 189 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 753.00 | 56 676.00 | | 70 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 387.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 753.00 | 56 288.00 | | 70 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 963.00 | 296 963.00 | | 296 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 107.00 | 39 107.00 | | 39 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
UX Autres créances clients | 216 859.00 | 216 859.00 | | 216 859.00 |
VB T. V. A. | 60 613.00 | 60 613.00 | | 60 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 333.00 | 58 020.00 | 142 508.00 | 332 333.00 |
VI Groupe et associés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 935.00 | | | 315 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 659.00 | | | 47 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 435.00 | 294 335.00 | 18 100.00 | 312 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 018.00 | 472 704.00 | 142 508.00 | 747 018.00 |