| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 68 016.00 | | 68 016.00 | 68 016.00 |
BZ Autres créances | 98 307.00 | | 98 307.00 | 98 307.00 |
CF Disponibilités | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 187.00 | | 99 187.00 | 99 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 203.00 | | 167 203.00 | 167 203.00 |
CU Autres participations | 68 016.00 | | 68 016.00 | 68 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 4 000.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -13 571.00 | 160 276.00 | | -13 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 600.00 | -447.00 | | 68 600.00 |
DL TOTAL (I) | 57 830.00 | 164 229.00 | | 57 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 970.00 | | | 55 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 227.00 | 2 496.00 | | 9 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 176.00 | | | 44 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 373.00 | 2 496.00 | | 109 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 203.00 | 166 725.00 | | 167 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 373.00 | 2 496.00 | | 109 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 520.00 | | 107 520.00 | 107 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 520.00 | | 107 520.00 | 107 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509.00 | | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 975.00 | | | -3 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 029.00 | | | 108 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 429.00 | 447.00 | | 39 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 600.00 | -447.00 | | 68 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 484.00 | 68 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 484.00 | 68 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VB T. V. A. | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
VC Groupe et associés | 76 278.00 | | | 76 278.00 |
VI Groupe et associés | 55 970.00 | 55 970.00 | | 55 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 307.00 | 98 307.00 | | 98 307.00 |
VW T.V.A. | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 373.00 | 109 373.00 | | 109 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 133.00 | 216.00 | | 12 133.00 |
ST Autres comptes | 140.00 | 106.00 | | 140.00 |
YW Taxe professionnelle | | 125.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 125.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 273.00 | 322.00 | | 12 273.00 |