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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 070.00 | 609.00 | 1 462.00 | 2 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 087.00 | 4 535.00 | 23 551.00 | 28 087.00 |
040 Immobilisations financières | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 128.00 | 5 144.00 | 32 984.00 | 38 128.00 |
060 Stock marchandises | 287 554.00 | | 287 554.00 | 287 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 659.00 | | 23 659.00 | 23 659.00 |
072 Créances – Autres | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
084 Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 761.00 | | 316 761.00 | 316 761.00 |
110 Total général Actif | 354 889.00 | 5 144.00 | 349 745.00 | 354 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 179 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 793.00 | 551 343.00 | | 324 793.00 |
230 Autres produits | 2 860.00 | 21.00 | | 2 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 653.00 | 551 364.00 | | 327 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 152.00 | 475 899.00 | | 265 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 082.00 | -89 485.00 | | -37 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 618.00 | | | 618.00 |
242 Autres charges externes. | 72 239.00 | 62 469.00 | | 72 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1.00 | 1 537.00 | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 378.00 | 53 856.00 | | 19 378.00 |
252 Charges sociales | 6 376.00 | 14 015.00 | | 6 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 870.00 | 2 145.00 | | 2 870.00 |
262 Autres charges | 1 154.00 | 22.00 | | 1 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 086.00 | 520 457.00 | | 330 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 433.00 | 30 908.00 | | -2 433.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 733.00 | 772.00 | | 1 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 356.00 | 30 143.00 | | -5 356.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 605.00 | | | 62 605.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 219.00 | | | 46 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 795.00 | | | 795.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |