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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 857.00 | 10 841.00 | 6 016.00 | 16 857.00 |
040 Immobilisations financières | 36 970.00 | | 36 970.00 | 36 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 827.00 | 10 841.00 | 192 986.00 | 203 827.00 |
060 Stock marchandises | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
072 Créances – Autres | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
084 Disponibilités | 29 213.00 | | 29 213.00 | 29 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 485.00 | | 35 485.00 | 35 485.00 |
110 Total général Actif | 239 311.00 | 10 841.00 | 228 470.00 | 239 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 977.00 | | | 371 977.00 |
230 Autres produits | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 618.00 | | | 385 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 427.00 | | | 123 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 582.00 | | | -4 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 83 767.00 | | | 83 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 139.00 | | | 128 139.00 |
252 Charges sociales | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
262 Autres charges | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 589.00 | | | 376 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
294 Charges financières | 766.00 | | | 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 475.00 | | | 178 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |