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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 872.00 | 93 847.00 | 51 025.00 | 144 872.00 |
AP Constructions | 632 181.00 | 584 842.00 | 47 340.00 | 632 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 076.00 | 403 359.00 | 54 717.00 | 458 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 749.00 | 194 474.00 | 25 275.00 | 219 749.00 |
AX Avances et acomptes | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 168.00 | | 178 168.00 | 178 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 810.00 | 1 276 521.00 | 361 288.00 | 1 637 810.00 |
BT Marchandises | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 251.00 | 22 081.00 | 126 170.00 | 148 251.00 |
BZ Autres créances | 190 852.00 | | 190 852.00 | 190 852.00 |
CF Disponibilités | 1 869 048.00 | | 1 869 048.00 | 1 869 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 748.00 | | 159 748.00 | 159 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 841.00 | 22 081.00 | 2 351 760.00 | 2 373 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 650.00 | 1 298 602.00 | 2 713 048.00 | 4 011 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 421 727.00 | 455 492.00 | | 421 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 221.00 | 8 885.00 | | 979 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 864.00 | 491 294.00 | | 1 427 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 792.00 | 577 001.00 | | 529 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 050.00 | 8 900.00 | | 17 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 348.00 | 605.00 | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 211.00 | 472 831.00 | | 401 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 609.00 | 152 396.00 | | 335 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 724.00 | | |
EA Autres dettes | 173.00 | 54 251.00 | | 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 285 184.00 | 1 309 387.00 | | 1 285 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 048.00 | 1 800 680.00 | | 2 713 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 139.00 | 779 671.00 | | 901 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 345.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 127.00 | | 35 683.00 | 1 602 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 637 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 314 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 872.00 | | | 144 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 562.00 | | 32 208.00 | 1 282 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 693.00 | | 3 475.00 | 174 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 638.00 | 48 907.00 | 24.00 | 1 227 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 293.00 | 12 554.00 | | 81 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 345.00 | 36 353.00 | 24.00 | 1 146 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 211.00 | 401 211.00 | | 401 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 163.00 | 54 163.00 | | 54 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 840.00 | 34 840.00 | | 34 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 628.00 | 170 628.00 | | 170 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 168.00 | | 178 168.00 | 178 168.00 |
UX Autres créances clients | 122 161.00 | 122 161.00 | | 122 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
VB T. V. A. | 68 989.00 | 68 989.00 | | 68 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 792.00 | 147 095.00 | 382 697.00 | 529 792.00 |
VI Groupe et associés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 926.00 | | | 46 926.00 |
VP Divers | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 291.00 | 120 291.00 | | 120 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 748.00 | 159 748.00 | | 159 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 019.00 | 472 762.00 | 204 257.00 | 677 019.00 |
VW T.V.A. | 70 320.00 | 70 320.00 | | 70 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 836.00 | 901 139.00 | 382 697.00 | 1 283 836.00 |