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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814.00 | 590.00 | 224.00 | 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 068.00 | 4 310.00 | 3 758.00 | 8 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 539.00 | 4 900.00 | 121 639.00 | 126 539.00 |
BZ Autres créances | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
CF Disponibilités | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 763.00 | | 27 763.00 | 27 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 393.00 | | 57 393.00 | 57 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 931.00 | 4 900.00 | 179 031.00 | 183 931.00 |
CU Autres participations | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | 68 000.00 | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | 251.00 | 479.00 | | 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 247.00 | 25 772.00 | | 14 247.00 |
DL TOTAL (I) | 112 298.00 | 103 051.00 | | 112 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 19 118.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 713.00 | 25 435.00 | | 28 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 759.00 | 35 438.00 | | 37 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 734.00 | 79 991.00 | | 66 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 031.00 | 183 042.00 | | 179 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 734.00 | 79 991.00 | | 66 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 308 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971.00 | |
GE Autres charges | | | 17 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 5 922.00 | | 3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 575.00 | 327 158.00 | | 308 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 328.00 | 301 386.00 | | 294 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 247.00 | 25 772.00 | | 14 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 135.00 | | 3 404.00 | 123 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 482.00 | | 3 400.00 | 5 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 153.00 | | 4.00 | 5 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 928.00 | 971.00 | | 3 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 928.00 | 971.00 | | 3 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
VC Groupe et associés | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VP Divers | 280.00 | | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 363.00 | 39 970.00 | 393.00 | 40 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 734.00 | 66 734.00 | | 66 734.00 |