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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 243.00 | 3 494.00 | 749.00 | 4 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 243.00 | 3 494.00 | 749.00 | 4 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BZ Autres créances | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 019.00 | | 55 019.00 | 55 019.00 |
CF Disponibilités | 47 551.00 | | 47 551.00 | 47 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 242.00 | | 113 242.00 | 113 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 485.00 | 3 494.00 | 113 991.00 | 117 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 93 635.00 | 84 075.00 | | 93 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 973.00 | 20 560.00 | | 6 973.00 |
DL TOTAL (I) | 102 808.00 | 106 835.00 | | 102 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436.00 | 884.00 | | 1 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 066.00 | 771.00 | | 3 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 681.00 | 5 387.00 | | 6 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 182.00 | 7 041.00 | | 11 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 991.00 | 113 877.00 | | 113 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 182.00 | 7 041.00 | | 11 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 542.00 | 2 400.00 | 26 942.00 | 24 542.00 |
FG Production vendue services | 1 240.00 | 13 136.00 | 14 376.00 | 1 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 782.00 | 15 536.00 | 41 318.00 | 25 782.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 591.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 715.00 | | | 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 3 571.00 | | 1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 037.00 | 67 365.00 | | 42 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 064.00 | 46 805.00 | | 35 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 973.00 | 20 560.00 | | 6 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 209.00 | | 667.00 | 4 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632.00 | 4 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632.00 | 4 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 209.00 | | 667.00 | 4 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 895.00 | 1 231.00 | 632.00 | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 895.00 | 1 231.00 | 632.00 | 2 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UX Autres créances clients | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VW T.V.A. | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |