| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 439.00 | | 29 439.00 | 29 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 347.00 | 12 087.00 | 16 260.00 | 28 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 214.00 | 8 608.00 | 46 605.00 | 55 214.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 113 016.00 | 20 696.00 | 92 320.00 | 113 016.00 |
BT Marchandises | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CF Disponibilités | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 447.00 | | 29 447.00 | 29 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 464.00 | 20 696.00 | 121 768.00 | 142 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 990.00 | 9 064.00 | | 8 990.00 |
DL TOTAL (I) | 14 490.00 | 14 564.00 | | 14 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 17 078.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 782.00 | 32 409.00 | | 40 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 187.00 | 9 474.00 | | 8 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 488.00 | 26 887.00 | | 27 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 797.00 | 24 405.00 | | 30 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 277.00 | 115 854.00 | | 107 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 768.00 | 130 419.00 | | 121 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 159 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 173.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 7 449.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 899.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | -87.00 | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 839.00 | 211 130.00 | | 202 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 848.00 | 202 065.00 | | 193 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 991.00 | 9 065.00 | | 8 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 316.00 | | 60 718.00 | 65 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 017.00 | 113 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 784.00 | 83 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 439.00 | | | 29 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 629.00 | | 60 718.00 | 35 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 164.00 | 9 173.00 | 640.00 | 12 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 164.00 | 9 173.00 | 640.00 | 12 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 277.00 | 107 277.00 | | 107 277.00 |