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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214.00 | 1 914.00 | 300.00 | 2 214.00 |
BT Marchandises | 148 447.00 | | 148 447.00 | 148 447.00 |
BZ Autres créances | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CF Disponibilités | 75 986.00 | | 75 986.00 | 75 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 049.00 | | 226 049.00 | 226 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 263.00 | 1 914.00 | 226 349.00 | 228 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 316.00 | 64 316.00 | | 64 316.00 |
DH Report à nouveau | -16 464.00 | | | -16 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 389.00 | -16 464.00 | | -23 389.00 |
DL TOTAL (I) | 25 563.00 | 48 952.00 | | 25 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | 203 032.00 | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 403.00 | 104 392.00 | | 91 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 141.00 | | 4 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 787.00 | 52 054.00 | | 50 787.00 |
EA Autres dettes | 53 560.00 | 53 053.00 | | 53 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 786.00 | 416 672.00 | | 200 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 349.00 | 465 624.00 | | 226 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 786.00 | 225 861.00 | | 200 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 111.00 | | 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FG Production vendue services | 31 613.00 | | 31 613.00 | 31 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 613.00 | | 321 613.00 | 321 613.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 184.00 | 1 795.00 | | 2 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -31.00 | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 613.00 | 85 588.00 | | 321 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 002.00 | 102 052.00 | | 345 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 389.00 | -16 464.00 | | -23 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 601.00 | 2 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 601.00 | 1 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 522.00 | 3 993.00 | 4 601.00 | 2 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 522.00 | 3 993.00 | 4 601.00 | 2 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 714.00 | 50 714.00 | | 50 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 90 853.00 | 90 853.00 | | 90 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 933.00 | | | 202 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 786.00 | 200 786.00 | | 200 786.00 |