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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
AH Fonds commercial | 807 142.00 | | 807 142.00 | 807 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 6 132.00 | -6 132.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 839.00 | 49 667.00 | 807 172.00 | 856 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BZ Autres créances | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
CF Disponibilités | 35 796.00 | | 35 796.00 | 35 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 308.00 | | 59 308.00 | 59 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 147.00 | 49 667.00 | 866 480.00 | 916 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
DH Report à nouveau | -9 338.00 | -9 127.00 | | -9 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98.00 | -211.00 | | -98.00 |
DL TOTAL (I) | 11 860.00 | 11 958.00 | | 11 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 844.00 | 44 131.00 | | 762 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 998.00 | 54 167.00 | | 50 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 494.00 | 5 023.00 | | 3 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 241.00 | 19 280.00 | | 16 241.00 |
EA Autres dettes | 21 044.00 | 8 090.00 | | 21 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 620.00 | 130 691.00 | | 854 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 480.00 | 142 649.00 | | 866 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 59 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | 12 095.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 12 095.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | 12 003.00 | | 24 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 573.00 | 102 341.00 | | 106 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 671.00 | 102 552.00 | | 106 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98.00 | -211.00 | | -98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 539.00 | 128.00 | | 49 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 407.00 | 128.00 | | 43 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 041.00 | 72 041.00 | | 72 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 319.00 | 105 055.00 | 413 133.00 | 726 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 313.00 | | | 720 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 515.00 | 23 485.00 | 30.00 | 23 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 620.00 | 233 355.00 | 413 133.00 | 854 620.00 |