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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 442.00 | 26 541.00 | 5 901.00 | 32 442.00 |
040 Immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 435.00 | 27 391.00 | 32 044.00 | 59 435.00 |
060 Stock marchandises | 46 673.00 | | 46 673.00 | 46 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
072 Créances – Autres | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
084 Disponibilités | 79 828.00 | | 79 828.00 | 79 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 339.00 | | 153 339.00 | 153 339.00 |
110 Total général Actif | 212 774.00 | 27 391.00 | 185 383.00 | 212 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 385.00 | 211 600.00 | | 203 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 5 411.00 | 3 801.00 | | 5 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 796.00 | 215 902.00 | | 208 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 965.00 | 69 443.00 | | 74 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 449.00 | 2 143.00 | | -4 449.00 |
242 Autres charges externes. | 45 707.00 | 40 489.00 | | 45 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 653.00 | 7 000.00 | | 3 653.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 236.00 | 44 804.00 | | 33 236.00 |
252 Charges sociales | 9 987.00 | 10 623.00 | | 9 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 528.00 | 4 781.00 | | 5 528.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 628.00 | 179 285.00 | | 168 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 167.00 | 36 617.00 | | 40 167.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 288.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 489.00 | 437.00 | | 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 796.00 | 6 416.00 | | 7 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 870.00 | 29 476.00 | | 31 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 523.00 | | | 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 163.00 | | | 59 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 523.00 | | | 523.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 251.00 | | | 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |