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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 331.00 | 38 921.00 | 16 410.00 | 55 331.00 |
040 Immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 447.00 | 38 921.00 | 16 525.00 | 55 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 577.00 | | 63 577.00 | 63 577.00 |
072 Créances – Autres | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
084 Disponibilités | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 274.00 | | 93 274.00 | 93 274.00 |
110 Total général Actif | 148 720.00 | 38 921.00 | 109 799.00 | 148 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -13 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 516.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 142.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 334 891.00 | 269 001.00 | | 334 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 917.00 | 3 854.00 | | 4 917.00 |
230 Autres produits | 699.00 | 524.00 | | 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 506.00 | 274 379.00 | | 340 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 641.00 | 84 277.00 | | 118 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 598.00 | 442.00 | | 1 598.00 |
242 Autres charges externes. | 74 183.00 | 76 994.00 | | 74 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | 1 713.00 | | 1 767.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 802.00 | 129 309.00 | | 134 802.00 |
252 Charges sociales | 16 017.00 | 11 866.00 | | 16 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 445.00 | 7 801.00 | | 8 445.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 10.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 510.00 | 312 412.00 | | 355 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 004.00 | -38 032.00 | | -15 004.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
294 Charges financières | 209.00 | 91.00 | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 295.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 256.00 | -37 582.00 | | -15 256.00 |