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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 187.00 | | 33 187.00 | 33 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 017.00 | 32 772.00 | 19 246.00 | 52 017.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 250.00 | 32 772.00 | 52 478.00 | 85 250.00 |
060 Stock marchandises | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
072 Créances – Autres | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
084 Disponibilités | 63 111.00 | | 63 111.00 | 63 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 024.00 | | 116 024.00 | 116 024.00 |
110 Total général Actif | 201 274.00 | 32 772.00 | 168 502.00 | 201 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 362.00 | 264 955.00 | | 283 362.00 |
230 Autres produits | 2 604.00 | 3 264.00 | | 2 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 966.00 | 268 219.00 | | 285 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 508.00 | 145 076.00 | | 154 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 942.00 | 3 902.00 | | -4 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 353.00 | 4 120.00 | | 3 353.00 |
242 Autres charges externes. | 32 034.00 | 27 553.00 | | 32 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 212.00 | 2 658.00 | | 3 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 252.00 | 36 224.00 | | 40 252.00 |
252 Charges sociales | 19 469.00 | 17 443.00 | | 19 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 044.00 | 7 857.00 | | 6 044.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 62.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 944.00 | 244 895.00 | | 253 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 022.00 | 23 324.00 | | 32 022.00 |
280 Produits financiers | 716.00 | 345.00 | | 716.00 |
290 Produits exceptionnels | 179.00 | | | 179.00 |
294 Charges financières | 627.00 | 1 311.00 | | 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 502.00 | | | 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | 2 180.00 | | 4 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 219.00 | 20 177.00 | | 27 219.00 |