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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 450.00 | 8 143.00 | 308.00 | 8 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 091.00 | 9 783.00 | 11 308.00 | 21 091.00 |
BT Marchandises | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 236.00 | | 70 236.00 | 70 236.00 |
BZ Autres créances | 129 700.00 | | 129 700.00 | 129 700.00 |
CF Disponibilités | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 177.00 | | 230 177.00 | 230 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 267.00 | 9 783.00 | 241 485.00 | 251 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -53 974.00 | -58 470.00 | | -53 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 084.00 | 4 496.00 | | 91 084.00 |
DL TOTAL (I) | 45 910.00 | -45 174.00 | | 45 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 101 600.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 500.00 | 109 968.00 | | 189 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 782.00 | 5 274.00 | | 4 782.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 575.00 | 216 843.00 | | 195 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 485.00 | 171 669.00 | | 241 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 575.00 | 216 843.00 | | 195 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 522.00 | | 110 522.00 | 110 522.00 |
FG Production vendue services | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 247.00 | | 120 247.00 | 120 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 961.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 678.00 | | | 118 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 678.00 | | | 118 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 623.00 | | | 118 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 656.00 | 124 475.00 | | 244 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 572.00 | 119 978.00 | | 153 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 084.00 | 4 496.00 | | 91 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 821.00 | 1 961.00 | | 7 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 181.00 | 1 961.00 | | 6 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 500.00 | 189 500.00 | | 189 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 236.00 | 70 236.00 | | 70 236.00 |
VB T. V. A. | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 547.00 | 124 547.00 | | 124 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 936.00 | 200 936.00 | | 200 936.00 |
VW T.V.A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 575.00 | 195 575.00 | | 195 575.00 |