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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 388 196.00 | | 388 196.00 | 388 196.00 |
AP Constructions | 2 688 642.00 | 1 130 810.00 | 1 557 832.00 | 2 688 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 764.00 | 2 660.00 | 20 104.00 | 22 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 099 602.00 | 1 133 470.00 | 1 966 132.00 | 3 099 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 210.00 | 23 919.00 | 61 291.00 | 85 210.00 |
BZ Autres créances | 101 234.00 | | 101 234.00 | 101 234.00 |
CF Disponibilités | 424 919.00 | | 424 919.00 | 424 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 089.00 | 23 919.00 | 588 171.00 | 612 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 691.00 | 1 157 389.00 | 2 554 302.00 | 3 711 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 639 649.00 | 527 897.00 | | 639 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 695.00 | 111 752.00 | | 150 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 344.00 | 1 101 649.00 | | 1 252 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 693.00 | 1 397 683.00 | | 1 111 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 538.00 | 102 460.00 | | 105 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 388.00 | 42 300.00 | | 62 388.00 |
EA Autres dettes | 22 339.00 | 52 061.00 | | 22 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 958.00 | 1 594 504.00 | | 1 301 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 302.00 | 2 696 153.00 | | 2 554 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 958.00 | 494 949.00 | | 1 301 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 450.00 | | 398 450.00 | 398 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 450.00 | | 398 450.00 | 398 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 982.00 | 57 595.00 | | 67 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 392.00 | 3.00 | | 6 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 392.00 | 3.00 | | 6 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 961.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 392.00 | -958.00 | | 6 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 676.00 | 31 226.00 | | 47 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 888.00 | 406 619.00 | | 485 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 193.00 | 294 867.00 | | 335 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 695.00 | 111 752.00 | | 150 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 099 602.00 | | | 3 099 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 099 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 099 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 099 602.00 | | | 3 099 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 410.00 | 114 060.00 | | 1 019 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 410.00 | 114 060.00 | | 1 019 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 760.00 | 23 919.00 | 12 760.00 | 12 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 760.00 | 23 919.00 | 12 760.00 | 12 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 760.00 | 23 919.00 | 12 760.00 | 12 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 919.00 | 12 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 538.00 | 105 538.00 | | 105 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
UX Autres créances clients | 85 210.00 | 85 210.00 | | 85 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 693.00 | 1 111 693.00 | | 1 111 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 118 791.00 | | | 1 118 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 399 549.00 | | | 1 399 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 234.00 | 101 234.00 | | 101 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 170.00 | 187 170.00 | | 187 170.00 |
VW T.V.A. | 39 670.00 | 39 670.00 | | 39 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 958.00 | 1 301 958.00 | | 1 301 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 875.00 | 38 493.00 | | 38 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 387.00 | 23 011.00 | | 28 387.00 |
ST Autres comptes | 36 561.00 | 31 462.00 | | 36 561.00 |
YT Sous‐traitance | 3 130.00 | 2 900.00 | | 3 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 100.00 | 1 035.00 | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | 1 548.00 | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 401.00 | 40 041.00 | | 40 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 588.00 | 83 451.00 | | 87 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 326.00 | 9 411.00 | | 12 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 178.00 | 58 408.00 | | 69 178.00 |