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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 916.00 | 10 873.00 | 1 043.00 | 11 916.00 |
040 Immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 078.00 | 11 778.00 | 1 300.00 | 13 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
060 Stock marchandises | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
072 Créances – Autres | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
084 Disponibilités | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 100.00 | | 78 100.00 | 78 100.00 |
110 Total général Actif | 91 177.00 | 11 778.00 | 79 400.00 | 91 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 568.00 | | | 90 568.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 321.00 | | | 99 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 307.00 | | | 46 307.00 |
242 Autres charges externes. | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | | | 674.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
252 Charges sociales | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 669.00 | | | 669.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 528.00 | | | 113 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 207.00 | | | -14 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 207.00 | | | -14 207.00 |