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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 662.00 | 263 603.00 | 3 059.00 | 266 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 122.00 | 20 926.00 | 1 196.00 | 22 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 292.00 | 293 037.00 | 135 255.00 | 428 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 489.00 | | 213 489.00 | 213 489.00 |
BN En cours de production de biens | 58 424.00 | | 58 424.00 | 58 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 787.00 | 3 625.00 | 547 162.00 | 550 787.00 |
BZ Autres créances | 21 921.00 | | 21 921.00 | 21 921.00 |
CF Disponibilités | 105 783.00 | | 105 783.00 | 105 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 007.00 | 3 625.00 | 947 382.00 | 951 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 299.00 | 296 662.00 | 1 082 638.00 | 1 379 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 263 441.00 | | | 263 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
DL TOTAL (I) | 362 193.00 | | | 362 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 123.00 | | | 285 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 709.00 | | | 216 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 486.00 | | | 98 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 075.00 | | | 120 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 445.00 | | | 720 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 638.00 | | | 1 082 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 445.00 | | | 437 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 123.00 | | | 285 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 732 175.00 | | 732 175.00 | 732 175.00 |
FG Production vendue services | 537 431.00 | | 537 431.00 | 537 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 605.00 | | 1 269 605.00 | 1 269 605.00 |
FM Production stockée | | | 2 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 465.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115.00 | | | 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 289.00 | | | 1 276 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 536.00 | | | 1 232 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 900.00 | | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 972.00 | | 3 320.00 | 424 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 508.00 | | | 118 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 464.00 | | 3 320.00 | 285 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 572.00 | 1 465.00 | | 291 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 064.00 | 1 465.00 | | 283 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 709.00 | 216 709.00 | | 216 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 347.00 | 35 347.00 | | 35 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 075.00 | 120 075.00 | | 120 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 547 162.00 | 547 162.00 | | 547 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VB T. V. A. | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 285 123.00 | 2 123.00 | 105 000.00 | 285 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 312.00 | 573 312.00 | 21 000.00 | 594 312.00 |
VW T.V.A. | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 445.00 | 437 445.00 | 105 000.00 | 720 445.00 |