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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 052 357.00 | 1 087 110.00 | 2 965 246.00 | 4 052 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 053 814.00 | 1 087 110.00 | 2 966 703.00 | 4 053 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 587.00 | 3 318.00 | 268.00 | 3 587.00 |
BZ Autres créances | 2 975 248.00 | | 2 975 248.00 | 2 975 248.00 |
CF Disponibilités | 587 419.00 | | 587 419.00 | 587 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 255.00 | 3 318.00 | 3 562 936.00 | 3 566 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 620 069.00 | 1 090 428.00 | 6 529 640.00 | 7 620 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 319 470.00 | 1 319 470.00 | | 1 319 470.00 |
DH Report à nouveau | -625 273.00 | -283 789.00 | | -625 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 195.00 | -341 484.00 | | -211 195.00 |
DL TOTAL (I) | 483 000.00 | 694 196.00 | | 483 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 029 322.00 | 8 059 090.00 | | 6 029 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 046 639.00 | 8 059 090.00 | | 6 046 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 529 640.00 | 8 753 286.00 | | 6 529 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 587.00 | 149 842.00 | | 233 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 782.00 | 491 326.00 | | 444 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 195.00 | -341 484.00 | | -211 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 046 639.00 | 6 046 639.00 | | 6 046 639.00 |
UP Prêts | 4 052 357.00 | 222 251.00 | 3 830 106.00 | 4 052 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975 248.00 | 2 975 248.00 | | 2 975 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 029 062.00 | 3 198 956.00 | 3 830 106.00 | 7 029 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 046 639.00 | 6 046 639.00 | | 6 046 639.00 |