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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340 969.00 | 3 196 554.00 | 3 196 554.00 | 3 340 969.00 |
AH Fonds commercial | 239 805.00 | 239 805.00 | | 239 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 751 374.00 | 442 441.00 | 308 934.00 | 751 374.00 |
AN Terrains | 2 764 689.00 | 99 418.00 | 2 665 271.00 | 2 764 689.00 |
AP Constructions | 17 533 210.00 | 16 149 785.00 | 1 383 425.00 | 17 533 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 876 949.00 | 63 899 612.00 | 4 977 337.00 | 68 876 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 297 471.00 | 4 027 236.00 | 270 235.00 | 4 297 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 660 144.00 | | 3 660 144.00 | 3 660 144.00 |
BF Prêts | 7 894 677.00 | | 7 394 677.00 | 7 894 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 647 743.00 | 88 054 849.00 | 27 592 894.00 | 115 647 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 499 171.00 | 965 758.00 | 9 533 414.00 | 10 499 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 389 109.00 | 123 398.00 | 8 265 711.00 | 8 389 109.00 |
BT Marchandises | 79 487.00 | | 79 487.00 | 79 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 858 014.00 | 82 090.00 | 9 775 924.00 | 9 858 014.00 |
BZ Autres créances | 1 562 065.00 | | 1 562 065.00 | 1 562 065.00 |
CF Disponibilités | 4 105 680.00 | | 4 105 680.00 | 4 105 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 791.00 | | 82 791.00 | 82 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 889 678.00 | 1 171 246.00 | 47 718 432.00 | 48 889 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 620 213.00 | 89 226 095.00 | 75 394 117.00 | 164 620 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 667 118.00 | | 5 667 118.00 | 5 667 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 359 820.00 | 39 359 820.00 | | 39 359 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 711 772.00 | 2 711 772.00 | | 2 711 772.00 |
DH Report à nouveau | -13 728 004.00 | -12 702 693.00 | | -13 728 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 808 447.00 | -1 234 587.00 | | 9 808 447.00 |
DP Provisions pour risques | 4 865 725.00 | 2 523 481.00 | | 4 865 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 749 079.00 | 4 365 913.00 | | 3 749 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 614 804.00 | 6 889 394.00 | | 8 614 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 247.00 | 1 500 000.00 | | 1 563 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 063.00 | 371 047.00 | | 391 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 442 831.00 | 15 228 827.00 | | 19 442 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 048 375.00 | 3 021 503.00 | | 6 048 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 394 117.00 | 56 325 556.00 | | 75 394 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 391 063.00 | | | 391 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 274 924.00 | 78 077 116.00 | 143 352 040.00 | 65 274 924.00 |
FD Production vendue biens | 7 080 819.00 | 2 013.00 | 7 082 832.00 | 7 080 819.00 |
FG Production vendue services | | 701 129.00 | 701 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 355 743.00 | 78 780 259.00 | 151 136 001.00 | 72 355 743.00 |
FM Production stockée | | | 3 934 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 561 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 840 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 105 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 772 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 694 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 394 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 912 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 172 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 065 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 495 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 190 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 349 873.00 | | | -2 349 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 610 000.00 | -1 552.00 | | 1 610 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 847 640.00 | 100 563 707.00 | | 155 847 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 617 194.00 | 101 848 293.00 | | 145 617 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 808 447.00 | -1 284 587.00 | | 9 808 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 998 000.00 | 90 000.00 | | 998 000.00 |
6T Sur comptes clients | 81 000.00 | 47 000.00 | 46 000.00 | 81 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 079 000.00 | 137 000.00 | 46 000.00 | 1 079 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 079 000.00 | 137 000.00 | 46 000.00 | 1 079 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VC Groupe et associés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |