| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 876.00 | 15 724.00 | 28 152.00 | 43 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 511.00 | 11 704.00 | 3 806.00 | 15 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 387.00 | 27 428.00 | 31 958.00 | 59 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 407.00 | | 368 407.00 | 368 407.00 |
BZ Autres créances | 814 674.00 | | 814 674.00 | 814 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 742.00 | | 1 186 742.00 | 1 186 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 128.00 | 27 428.00 | 1 218 700.00 | 1 246 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
DH Report à nouveau | 361 791.00 | 259 000.00 | | 361 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 347.00 | 102 791.00 | | 165 347.00 |
DL TOTAL (I) | 571 908.00 | 406 561.00 | | 571 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 086.00 | 13 670.00 | | 16 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 086.00 | 13 670.00 | | 16 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 094.00 | 451 344.00 | | 416 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 496.00 | 123 534.00 | | 167 496.00 |
EA Autres dettes | 47 116.00 | | | 47 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 706.00 | 574 878.00 | | 630 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 700.00 | 995 109.00 | | 1 218 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 706.00 | 574 878.00 | | 630 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 619 818.00 | | 1 619 818.00 | 1 619 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 818.00 | | 1 619 818.00 | 1 619 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 132.00 | | | 79 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 132.00 | | | 79 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 132.00 | | | 79 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 841.00 | 13 934.00 | | 60 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 259.00 | 1 569 708.00 | | 1 707 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 912.00 | 1 466 916.00 | | 1 541 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 347.00 | 102 792.00 | | 165 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 387.00 | | | 59 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 387.00 | | | 59 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 944.00 | 7 485.00 | | 19 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 944.00 | 7 485.00 | | 19 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 670.00 | 2 416.00 | | 13 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 670.00 | 2 416.00 | | 13 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 416.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 094.00 | 416 094.00 | | 416 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 422.00 | 64 422.00 | | 64 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 578.00 | 97 578.00 | | 97 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
UX Autres créances clients | 368 407.00 | 368 407.00 | | 368 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
VB T. V. A. | 50 034.00 | 50 034.00 | | 50 034.00 |
VC Groupe et associés | 731 439.00 | 731 439.00 | | 731 439.00 |
VI Groupe et associés | 39 729.00 | 39 729.00 | | 39 729.00 |
VP Divers | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -2 252.00 | -2 252.00 | | -2 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 238.00 | 1 186 238.00 | | 1 186 238.00 |
VW T.V.A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 706.00 | 630 706.00 | | 630 706.00 |