| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 749 265.00 | 8 107 999.00 | 6 641 266.00 | 14 749 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 757 271.00 | 8 107 999.00 | 6 649 272.00 | 14 757 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 513.00 | | 82 513.00 | 82 513.00 |
BZ Autres créances | 102 559.00 | | 102 559.00 | 102 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529 544.00 | | 1 529 544.00 | 1 529 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 616.00 | | 1 714 616.00 | 1 714 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 471 888.00 | 8 107 999.00 | 8 363 889.00 | 16 471 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 980.00 | 37 308.00 | | 14 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 393.00 | 677 672.00 | | 874 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 373.00 | 1 324 980.00 | | 1 499 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 711 883.00 | 8 007 070.00 | | 6 711 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 374.00 | 24 867.00 | | 27 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325.00 | 19.00 | | 1 325.00 |
EA Autres dettes | 123 933.00 | 143 960.00 | | 123 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 864 515.00 | 8 175 916.00 | | 6 864 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 363 889.00 | 9 500 897.00 | | 8 363 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 711 883.00 | | | 6 711 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 094 168.00 | | 2 094 168.00 | 2 094 168.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 168.00 | | 2 094 168.00 | 2 094 168.00 |
FQ Autres produits | | | 31 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 254 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 096.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 096.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 222.00 | 1 988 455.00 | | 2 141 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 829.00 | 1 310 783.00 | | 1 266 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 393.00 | 677 672.00 | | 874 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 754 187.00 | | 3 084.00 | 14 754 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 757 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 749 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 749 265.00 | | | 14 749 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 922.00 | | 3 084.00 | 4 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 370 535.00 | 737 463.00 | | 7 370 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 370 535.00 | 737 463.00 | | 7 370 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 933.00 | 123 933.00 | | 123 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
UX Autres créances clients | 82 513.00 | 82 513.00 | | 82 513.00 |
VB T. V. A. | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VC Groupe et associés | 92 112.00 | 92 112.00 | | 92 112.00 |
VI Groupe et associés | 6 711 916.00 | 6 711 916.00 | | 6 711 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529 544.00 | 193 308.00 | 1 336 237.00 | 1 529 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 623.00 | 378 380.00 | 1 344 243.00 | 1 722 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 864 516.00 | 6 864 516.00 | | 6 864 516.00 |