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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 063.00 | 17 523.00 | 18 540.00 | 36 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 454.00 | 31 450.00 | 991 004.00 | 1 022 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 658.00 | | 42 658.00 | 42 658.00 |
BZ Autres créances | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
CF Disponibilités | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 710.00 | | 76 710.00 | 76 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 165.00 | 31 450.00 | 1 067 715.00 | 1 099 165.00 |
CU Autres participations | 972 464.00 | | 972 464.00 | 972 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 360.00 | 69 360.00 | | 69 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
DH Report à nouveau | 193 205.00 | 169 856.00 | | 193 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 594.00 | 23 349.00 | | 86 594.00 |
DL TOTAL (I) | 366 736.00 | 280 141.00 | | 366 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 179.00 | 690 081.00 | | 586 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 900.00 | 32 900.00 | | 16 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 527.00 | 90 973.00 | | 79 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 662.00 | 28 296.00 | | 17 662.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 1 095.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 978.00 | 843 348.00 | | 700 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 715.00 | 1 123 490.00 | | 1 067 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 577.00 | | 198 577.00 | 198 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 577.00 | | 198 577.00 | 198 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 495.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101 995.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97 091.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 904.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 491.00 | 3 272.00 | | 8 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 572.00 | 327 439.00 | | 244 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 977.00 | 304 090.00 | | 157 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 594.00 | 23 349.00 | | 86 594.00 |