| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 69 467.00 | 24 542.00 | 44 925.00 | 69 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 913.00 | 15 959.00 | 4 954.00 | 20 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 280.00 | 40 501.00 | 320 780.00 | 361 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CF Disponibilités | 231 554.00 | | 231 554.00 | 231 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 232 858.00 | | 232 858.00 | 232 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 138.00 | 40 501.00 | 553 638.00 | 594 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 734.00 | 250 734.00 | | 250 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
DG Autres réserves | 171 500.00 | 130 000.00 | | 171 500.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 607.00 | 66 565.00 | | 71 607.00 |
DL TOTAL (I) | 518 995.00 | 472 452.00 | | 518 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 551.00 | 19 902.00 | | 12 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 475.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 974.00 | 11 599.00 | | 21 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 643.00 | 32 094.00 | | 34 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 638.00 | 504 547.00 | | 553 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 577.00 | 19 544.00 | | 29 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 866.00 | | 340 866.00 | 340 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 866.00 | | 340 866.00 | 340 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 519.00 | 5 513.00 | | 1 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 964.00 | 16 892.00 | | 20 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 450.00 | 329 685.00 | | 342 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 843.00 | 263 120.00 | | 270 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 607.00 | 66 565.00 | | 71 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 108.00 | | 2 172.00 | 359 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 208.00 | | 2 172.00 | 88 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 719.00 | 7 781.00 | | 32 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 719.00 | 7 781.00 | | 32 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 551.00 | 7 485.00 | 5 065.00 | 12 551.00 |
VI Groupe et associés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 643.00 | 29 577.00 | 5 065.00 | 34 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 724.00 | 9 744.00 | | 9 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 506.00 | 4 294.00 | | 6 506.00 |
ST Autres comptes | 30 822.00 | 28 024.00 | | 30 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 543.00 | 16 951.00 | | 16 543.00 |
YT Sous‐traitance | 990.00 | | | 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | 821.00 | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 623.00 | 10 565.00 | | 10 623.00 |
ZE Dividendes | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 861.00 | 49 269.00 | | 54 861.00 |